| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 30 เมษายน 2564 | 45,420,579,077.12 | 7.8473 |
| 31 มีนาคม 2564 | 45,321,909,554.41 | 7.8303 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2564 | 51,399,095,983.69 | 8.8802 |
| 31 มกราคม 2564 | 51,362,834,405.25 | 8.8740 |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ