| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2569 | 17,375,385,333.14 | 3.0019 |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 19,064,518,460.84 | 3.2938 |
| 30 เมษายน 2569 | 18,688,589,956.15 | 3.2288 |
| 31 มีนาคม 2569 | 18,322,228,272.32 | 3.1655 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2569 | 20,920,087,918.59 | 3.6143 |
| 31 มกราคม 2569 | 21,684,205,771.59 | 3.7464 |