| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2564 | 45,089,109,776.10 | 7.7901 |
| 30 มิถุนายน 2564 | 45,095,691,810.49 | 7.7912 |
| 31 พฤษภาคม 2564 | 45,427,832,250.12 | 7.8486 |
| 30 เมษายน 2564 | 45,420,579,077.12 | 7.8473 |
| 31 มีนาคม 2564 | 45,321,909,554.41 | 7.8303 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2564 | 51,399,095,983.69 | 8.8802 |
| 31 มกราคม 2564 | 51,362,834,405.25 | 8.8740 |