| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2563 | 53,721,868,787.95 | 9.2815 |
| 30 มิถุนายน 2563 | 53,541,765,592.66 | 9.2504 |
| 31 พฤษภาคม 2563 | 53,378,726,817.64 | 9.2223 |
| 30 เมษายน 2563 | 53,383,637,378.11 | 9.2231 |
| 31 มีนาคม 2563 | 53,408,046,922.72 | 9.2273 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2563 | 59,161,208,302.36 | 10.2213 |
| 31 มกราคม 2563 | 60,040,681,836.91 | 10.3733 |