นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ
โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ครั้งที่ | ผลการดำเนินงานงวด | อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย) | วันปิดสมุดทะเบียน | วันจ่ายเงินปันผล |
---|---|---|---|---|
1. | 17/04/56-30/06/56 | 0.117 | 03/09/56 | 17/09/56 |
2. | 01/07/56-30/09/56 | 0.158 | 29/11/56 | 13/12/56 |
3. | 01/10/56-31/12/56 | 0.150 | 28/02/57 | 14/03/57 |
4. | 01/01/57-31/03/57 | 0.154 | 09/06/57 | 20/06/57 |
5. | 01/04/57-30/06/57 | 0.151 | 29/08/57 | 12/09/57 |
6. | 01/07/57-30/09/57 | 0.156 | 28/11/57 | 12/12/57 |
7. | 01/10/57-31/12/57 | 0.161 | 27/02/58 | 13/03/58 |
8. | 01/01/58-31/03/58 | 0.138 | 08/06/58 | 19/06/58 |
9. | 01/04/58-30/06/58 | 0.168 | 24/08/58 | 04/09/58 |
10. | 01/07/58-30/09/58 | 0.179 | 23/11/58 | 04/12/58 |
11. | 01/10/58-31/12/58 | 0.178 | 25/02/59 | 10/03/59 |
12. | 01/01/59-31/03/59 | 0.167 | 30/05/59 | 13/06/59 |
13. | 01/04/59-30/06/59 | 0.189 | 22/08/59 | 05/09/59 |
14. | 01/07/59-30/09/59 | 0.188 | 21/11/59 | 06/12/59 |
15. | 01/10/59-31/12/59 | 0.188 | 24/02/60 | 10/03/60 |
16. | 01/01/60-31/03/60 | 0.207 | 06/06/60 | 20/06/60 |
17. | 01/04/60-30/06/60 | 0.192 | 31/08/60 | 14/09/60 |
18. | 01/07/60-30/09/60 | 0.203 | 27/11/60 | 12/12/60 |
19. | 01/10/60-31/12/60 | 0.203 | 28/02/61 | 14/03/61 |
20. | 01/01/61-31/03/61 | 0.200 | 11/06/61 | 25/06/61 |
21. | 01/04/61-30/06/61 | 0.196 | 28/08/61 | 11/09/61 |
22. | 01/07/61-30/09/61 | 0.209 | 28/11/61 | 13/12/61 |
23. | 01/10/61-31/12/61 | 0.206 | 28/02/62 | 14/03/62 |
24. | 01/07/62-30/09/62 | 0.103 | 28/11/62 | 13/12/62 |
25. | 01/10/62-31/12/62 | 0.181 | 28/02/63 | 13/03/63 |
รวม | 17/04/56-31/12/62 | 4.342 |
นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุน
ครั้งที่ | จำนวนเงินทุนจดทะเบียน ที่ลดลง |
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน หลังการลดทุน |
วันปิดสมุดทะเบียน | วันเฉลี่ยจ่ายเงินคืน | รอบระยะเวลา การลดเงินทุนจดทะเบียน |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต่อหน่วย (บาท) |
รวม (ล้านบาท) |
ต่อหน่วย (บาท) |
รวม (ล้านบาท) |
||||
1. | 0.077 | 445.676 | 10.723 | 62,064.724 | 29/08/57 | 12/09/57 | 17/04/56-30/06/57 |
2. | 0.048 | 277.824 | 10.675 | 61,786.900 | 08/06/58 | 19/06/58 | 01/07/57-31/03/58 |
3. | 0.064 | 370.432 | 10.611 | 61,416.468 | 30/05/59 | 13/06/59 | 01/04/58-31/03/59 |
4. | 0.169 | 978.172 | 10.442 | 60,438.296 | 10/06/62 | 24/06/62 | 01/01/62-31/03/62 |
5. | 0.204 | 1,180.752 | 10.238 | 59,257.544 | 28/08/62 | 11/09/62 | 01/04/62-30/06/62 |
6. | 0.123 | 711.924 | 10.115 | 58,545.620 | 28/11/62 | 13/12/62 | 01/07/62-30/09/62 |
7. | 0.034 | 196.792 | 10.081 | 58,348.828 | 28/02/63 | 13/03/63 | 01/10/62-31/12/62 |
8. | 0.130 | 752.440 | 9.951 | 57,596.388 | 15/06/63 | 29/06/63 | 01/01/63-31/03/63 |
9. | 0.134 | 775.592 | 9.817 | 56,820.796 | 30/11/63 | 15/12/63 | 01/04/63-30/09/63 |
10. | 0.125 | 723.500 | 9.692 | 56,097.296 | 01/03/64 | 15/03/64 | 01/10/63-31/12/63 |
11. | 0.049 | 283.612 | 9.643 | 55,813.684 | 14/06/64 | 28/06/64 | 01/01/64-31/03/64 |
12. | 0.089 | 515.132 | 9.554 | 55,298.552 | 28/02/65 | 14/03/65 | 01/04/64-31/12/64 |
13. | 0.062 | 358.856 | 9.492 | 54,939.696 | 13/06/65 | 27/06/65 | 01/01/65-31/03/65 |
14. | 0.097 | 561.436 | 9.395 | 54,378.260 | 29/08/65 | 12/09/65 | 01/04/65-30/06/65 |
15. | 0.146 | 845.048 | 9.249 | 53,533.212 | 28/11/65 | 13/12/65 | 01/07/65-30/09/65 |
16. | 0.162 | 937.656 | 9.087 | 52,595.556 | 28/02/66 | 15/03/66 | 01/10/65-31/12/65 |
17. | 0.182 | 1,053.416 | 8.905 | 51,542.140 | 12/06/66 | 26/06/66 | 01/01/66-31/03/66 |
18. | 0.177 | 1,024.476 | 8.728 | 50,517.664 | 29/08/66 | 12/09/66 | 01/04/66-30/06/66 |
19. | 0.208 | 1,203.904 | 8.520 | 49,313.760 | 27/11/66 | 12/12/66 | 01/07/66-30/09/66 |
20. | 0.200 | 1,157.600 | 8.320 | 48,156.160 | 27/02/67 | 12/03/67 | 01/10/66-31/12/66 |
รวม | 2.480 | 17/04/56-31/12/66 |
เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน :
ครั้งที่ 1-3 | กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด |
ครั้งที่ 4-20 | กองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด |
มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้ |